Zarządzanie ryzykiem w handlu śróddziennym fort. Strategia handlowa dla fortów. Strategia handlu śróddziennego kontraktami terminowymi na rynku instrumentów pochodnych od profesjonalistów

W większości przypadków ja jawię się moim czytelnikom jako inwestor średnioterminowy. Jednak większość mojej praktyki handlowej poświęcona jest dość trudnym spekulacjom zasady handel śróddzienny. Z biegiem lat i wzrostu portfela w wartościach bezwzględnych zmniejszyła się wielkość jego części spekulacyjnej. Obecnie około 90% środków przeznaczane jest na inwestycje w akcje rosyjskie i zagraniczne, a pozostała część na spekulację na rosyjskim rynku instrumentów pochodnych.

Uniwersalne zasady handlu śróddziennego

Często jestem pytany, dlaczego handluję na rynku instrumentów pochodnych? W pewnym momencie stało się to dla mnie po prostu wygodniejsze. Gdybym w obecnym momencie miał podjąć decyzję, gdzie handlować spekulacyjnie, to nawet nie wiem, co bym wybrał, skoro teraz jest więcej możliwości zaciągania pożyczek na akcje niż na niektóre i nie martwię się, że wygaśnięcie nastąpi ingerować w Twoje plany. Czasami myślę sobie, może powinnam zrezygnować ze starych rzeczy na rzecz stockowego? Ale na razie się wstrzymam, bo nie przestudiowałem jeszcze wszystkiego na rynku instrumentów pochodnych i nie chcę się rozpisywać.

Natomiast moja strategia według zasad handlu śróddziennego na rynku instrumentów pochodnych będzie w tym roku obchodzić w listopadzie swoje piąte urodziny. Wyniki są już całkiem dobre, nie chcę ich ogłaszać oficjalnie, bo były długie przerwy w handlu kontraktami terminowymi. Niemniej jednak, jeśli nie wyrzucisz tych luk ze statystyk, rentowność wzrośnie do 120% rocznie, maksymalnie do 40%.

Bardzo często pracując na rynku instrumentów pochodnych nie zawieram transakcji dłużej niż jeden dzień. Myślę, że nawet jeśli nie doceniłeś wyników mojej praktyki, rozumiem, że są one skromne jak na rynek, który wybrałem, to moje zasady handlu śróddziennego na rynku instrumentów pochodnych będą dla Ciebie przydatne, ponieważ można je dostosować do każdego przedziale czasowym oraz do wszelkich instrumentów wymiany.

A więc rozwiążmy to po kolei.

Kiedy nie przekraczam jednego dnia handlowego?

Kiedy handluję dziennie, dokonuję transakcji przeciwko głównemu trendowi.
Kiedy pomiędzy a oporem zysk jest zbyt mały, aby utrzymać transakcję przez tydzień lub dłużej (mniej niż 2-2,5%).

Czym handluję w ciągu dnia?

Kontrakty terminowe: Gazprom, Sbierbank, RTS, Si.

Jednak, jak już powiedziałem, zasady handlu śróddziennego przedstawione poniżej, po pewnym dostosowaniu, będą uniwersalne.

Jak handlować w ciągu dnia?

Według klasyków. Zaletą tej metody jest to, że za każdym razem, gdy nie miałbym otwartego terminala, mogę zobaczyć pomysł i nie być przywiązanym do monitora.

Minusem, zwłaszcza dla początkujących, jest to, że trudno będzie uporać się z subiektywnym aspektem tej metody. To wymaga doświadczenia!

Godziny pracy dla handlu śróddziennego?

Najczęściej jest to 1 godzina, czasem 15 minut – za. I nie daj Boże, abyś handlował w ciągu 5 minut, jeśli nie masz robota lub przynajmniej doradcy handlowego, który automatycznie generuje sygnały.

15 prostych zasad handlu śróddziennego

Sprawdź trend na instrumencie bazowym.
Sprawdź główny na klejonych kontraktach futures.
Nie handluj przez tydzień przed i po wygaśnięciu.
Jeden dzień na analizę (dlatego w piątki nie handluję spekulacyjnie). Możesz także potraktować weekend jako ten dzień!
Nie otwieraj transakcji z zyskiem mniejszym niż 1%.
Odtwórz wszystkie sygnały trendu, Fibo, linie poziome, liczby, które widzę.
Jeśli zostanie wyrenderowany, następna transakcja nastąpi 1 godzinę później.
Jeśli po raz drugi pojawi się komunikat „stop”, filtr wytrzymuje 2 godziny.
Po trzeciej przegranej transakcji przestaję handlować do następnej sesji.
Nie otwieram transakcji, w których ryzyko zwrotu jest mniejsze niż 1 do 2.
Po przegranej transakcji ryzyko dochodu wynosi 1 do 3.
Jednocześnie działają nie więcej niż 2 rodzaje kontraktów futures.
Jeżeli bazowe aktywa (akcje) Sbierbanku lub Gazpromu mogą zapewnić do 8% potencjalnego zysku netto i podobny sygnał pojawi się na kontraktach terminowych, transakcja zostanie uznana za priorytetową. Otwiera się na dzień z maksymalną dźwignią.
Wskaźniki są ważne tylko wtedy, gdy kontrakt jest przedmiotem obrotu jako główny miesiąc. Wskaźniki „trzech świetnych sygnałów” można wykorzystać do pracy nad całą dźwignią. Kim są ci „Wielcy”? To mój osobisty sekret, którym dzielę się z Klientami wyłącznie w ramach wsparcia doradczego.
Zamknij transakcję podczas sesji głównej przed godziną 18.30 czasu moskiewskiego. (Pozwólcie mi to wyjaśnić! Terminal pozwala mi zamknąć transakcję w dowolnym momencie, nawet jeśli nie jestem przy monitorze. Ale wolę sam zamknąć transakcję. Dlatego jeśli dzisiaj wyrzucę z pracy o 18.00 czasu moskiewskiego, wtedy zamknę transakcję 15 minut wcześniej). No cóż, rzucisz we mnie kamieniami za brak odpowiedzialności i brak nadzoru nad zamknięciem aukcji? Z doświadczenia wiem, że odkrycia są ważniejsze, staram się ich nie przeoczyć.

Pozdrawiam kolegów.

Zamieściliśmy już post opisujący program kursu. Jeśli komuś to umknęło, wejdź na nasz profil i znajdź.

W tym poście chcę Wam bardziej szczegółowo opowiedzieć o tym, co przygotowaliśmy dla naszych uczniów na pierwszej lekcji.

Chcielibyśmy opisać w ten sposób wszystkie zadania, abyście mogli w pełni docenić ilość materiału, który oddajemy.

Pierwsza lekcja kursu online „Scalping. Aktywnie w ciągu dnia.”Handel na giełdzie to popularny temat, który przyciąga wiele osób z różnych miast, w różnym wieku i z różnym stażem pracy. Niezależnie od parametrów wejściowych wszystkich łączy jeden cel - zarobić dobre pieniądze na rynku.

Zajęcia zawsze zaczynamy od teorii. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć nie tylko, czym dokładnie handlujesz, ale także jakie obowiązują przepisy i regulacje. Na pierwszej lekcji uczniowie dowiadują się, czym są akcje, kontrakty terminowe i ich cechy. Jak te rynki są regulowane, gdzie znaleźć informacje o instrumentach, harmonogramach giełd i przegląd głównych instrumentów handlowych. Podajemy także zalecenia dotyczące literatury i materiałów, które należy przestudiować.

Teraz jest czas, aby zacząć konfigurowanie obszaru roboczego i terminali...

Aby pracować na wysokim poziomie jako handlowiec, musisz najpierw przygotować miejsce pracy. Na tej stronie widziałem już post na temat pulpitu tradera. Rekomendacje: komputer stacjonarny, 2 monitory, mysz przewodowa i Internet. Ważne jest również, aby mieć wygodne krzesło, ponieważ... Będziesz musiał dużo czasu siedzieć przy komputerze.

Teraz musisz rozpocząć konfigurowanie swojego obszaru roboczego. Nasz zespół TeamTraders używa 2 terminale.

terminal do analizy technicznej: Quik, Transaq, Smart-x lub inne terminale.

Potrzebujemy ich do analizy danych i oceny ogólnych trendów.

2. Napęd Bondara. Wszystkie transakcje realizujemy za pośrednictwem tego terminala. Terminal jest bezpłatny i bardzo wygodny. Terminal ten jest podłączony bezpośrednio do giełdy, co pozwala na możliwie najszybsze odbieranie i wysyłanie zleceń.

Na pierwszej lekcji uczymy jak poprawnie skonfigurować terminal i konkretne narzędzia. Funkcjonalność programu pozwala w bardzo wygodny sposób wyświetlić najważniejsze parametry rynkowe. Ustawiamy ustawienia dla każdego instrumentu tak, aby można było zobaczyć duże zlecenia i transakcje. Bardzo ważne jest ustawienie parametrów osobistych dla każdej akcji lub kontraktu futures, ponieważ instrumenty są różne i inwestor musi wziąć te cechy pod uwagę.

Handel odbywa się za pomocą „klawiszy skrótu” i bardzo ważne jest, aby ustawić dla siebie wygodne parametry. Dzięki temu już po pierwszej lekcji trader ma już założone miejsce pracy oraz pomysł na to, co i jak ma zrobić. Pozostaje tylko utrwalić zdobytą wiedzę poprzez odrobienie pracy domowej.

Pomimo części teoretycznej pierwszej lekcji, jest ona jednak bardzo ważna. Prawidłowa konfiguracja terminali pozwala nie przegapić ważnych informacji i minimalizuje czas analizy danych.

Dołącz do TeamTraders

1. Instrumenty zbywalne (algorytm handlowy):

1. Si stop – 0,2% ceny (przy cenie 50 000 – około 100 punktów).

2. Stop RTS -0,2% ceny (przy cenie 100 000 - około 200 punktów).

Dodatkowo obserwuj: korelację SI i RTS ze sobą, kontrakty terminowe Sberbank i Gazprom (ich kierunek i poziomy) w celu potwierdzenia sygnałów.

Handel odbywa się w godzinach od 11:00 do 18:45.

Nie handluję podczas pierwszej godziny ani sesji wieczornej.

Algorytm handlowy FORTS:

2. Kluczowe punkty.

Rano, przed otwarciem handlu, patrzę na wykresy D1 instrumentów, którymi handluję:

1. Ogólny trend globalny z ostatniego miesiąca lub dwóch.

2. Poziomy rysuję w oparciu o najbliższe silne poziomy wsparcia/oporu (najbliższe ekstrema cenowe). Sprawdzam, czy spotkali się już wcześniej w historii, a jeśli tak, to jeszcze bardziej podniesie te poziomy. Poziomy te tworzą mój kanał handlowy.

3. Patrzę jak cena zachowuje się wewnątrz kanału, od jakiego poziomu się odbiła i dokąd zmierza: jakie świece były w ciągu ostatnich 2-3 dni, czy jest rezerwa mocy na kolejny poziom, czy zdarzają się fałszywe wybicia , czy możliwe jest odwrócenie lub wybicie.

4. Oceniam, jak wczoraj zamknęliśmy (ATR, zasięg, wczorajsze maksimum i minimum).

5. Po ustaleniu ogólnego trendu przechodzę na interwał M5. Rysuję poziomy w oparciu o wczorajsze maksima i minima – tworzy to kanał roboczy na dziś, ale na nim handel odbywa się TYLKO w kierunku trendu dziennego:

Jeśli w ciągu dnia występuje silny trend, handel rozpoczyna się po przełamaniu kanału intraday w kierunku trendu. Jeśli w ciągu dnia utkniemy w wąskim kanale (w ostatnich dniach w trendzie bocznym), wówczas handel rozpoczyna się po fałszywym wybiciu, powrocie i konsolidacji w kanale intraday. W tym przypadku możesz handlować zarówno na długich, jak i krótkich pozycjach.

Wiele przydatnych informacji na temat handlu opcjami binarnymi można znaleźć na stronie binium.ru. Możesz także wybrać optymalnego brokera do handlu.

Przykład: wykres dzienny D1 i wykres 5-minutowy M5 (kontrakty terminowe USD-RUB SI)

Harmonogram D1.Światowym trendem są szorty. W tym przypadku za ważne uważam 2 poziomy: górny to skrajne wycofanie, dolny to poprzednie minimum. Dokonaliśmy fałszywego wybicia, uderzyliśmy w dołek, wyszliśmy poza poziom i zamknęliśmy się powyżej poziomu. Wierzę, że w ciągu jednego dnia można wejść na wyższy poziom według lokalnego modelu. Następnie idę do M5 i rysuję poziomy w oparciu o maksimum i minimum z ostatniego dnia:

Wykres M5: Czerwone poziomy pochodzą z dnia, żółte – Wysokie i Niskie z wczoraj. Wierzę, że po ugruntowaniu się ceny powyżej wczorajszego maksimum, można zająć pozycję długą w kierunku górnego czerwonego poziomu.

3. Wzór zbywalny.

Fałszywe wybicie świecy w stosunku do poprzedniego maksimum/minimum na wykresie M5.

Warunki (na długo):

1. Poprzednia świeca to shotra.

2. Fałszywa świeca wybicia tworzy nowe minimum.

3. Fałszywa świeca wybicia zamyka się w obrębie poprzedniej świecy.

4. Pożądane jest, aby ciało było mniejsze niż ogon.

5. Czy konieczne jest, aby fałszywa świeca wybijająca otwierała się ze przerwą????

Warunki (w skrócie):

6. Poprzednia świeca jest długa.

7. Fałszywa świeca wybicia tworzy nowy szczyt.

8. Fałszywa świeca wybicia zamyka się w obrębie poprzedniej świecy.

9. Pożądane jest, aby ciało było mniejsze niż ogon.

10. Czy konieczne jest, aby fałszywa świeca wybijająca otwierała się ze przerwą????

4. Model: Fałszywe wybicie:

Potem czekam, aż któryś z tych poziomów zostanie przełamany Czekam aż cena wróci do poziomu.
Punktem wejścia jest utworzenie wycofywania lub pro-trade i świecy wybicia fałszywej świecy.

6. Model: Wybicie i konsolidacja.

Na wykresie M5 czekam na podejścia do poziomów.
Czekam, aż któryś z tych poziomów zostanie przełamany (z impulsem i konsolidacją).
Dokładnym wpisem jest utworzenie rollbacku lub pro-trade i fałszywej świecy przełamującej świecę.

Po zamknięciu świecy, która utworzyła fałszywe wybicie, składam zlecenie oczekujące po cenie zamknięcia.
Stop Loss i Take Profit są umieszczane po złożeniu zamówienia.
Stop nie powinien przekraczać jednej trzeciej dziennego limitu strat (stąd kształtowanie się liczby kontraktów dla każdej transakcji dla każdego instrumentu).

7. Wyjdź ze stanowiska.

Po złożeniu zamówienia poziomy stop i take nie ulegają zmianie. Albo zatrzymaj się, albo weź (w przeciwnym razie statystyki zostaną złamane).

Wyjście w częściach:

1 kontrakt – 3 do 1

2 kontrakty – w częściach: 1 kontrakt – 3 do 1, 1 kontrakt – 4 do 1

3 kontrakty – w częściach: 2 kontrakty – 3 do 1, 1 kontrakt – 4 do 1

4 kontrakty – w częściach: 2 kontrakty – 3 do 1, 2 kontrakty – 4 do 1

8. Ryzyko.

Oceniając potencjał transakcji (3 do 1 itp.) i tworząc pozycję (jak krótki jest stop), powinieneś wziąć pod uwagę:

Możliwość ustawienia przystanku technicznego (za ogonem fałszywej świecy przełamującej lub dla całej transakcji).
Jeśli nie jest to możliwe, ustal jedną trzecią dziennego limitu strat.

Dzienny limit strat wynosi nie więcej niż 2% depozytu.

Transakcja nie może zostać zawarta, jeśli nie ma potencjału ruchu co najmniej 3 do 1 (poziomy są blisko lub stop jest zbyt wysoki).

Nie trać więcej niż 30% tego, co zarobiłeś w poprzednich transakcjach .

9. Zarządzanie ryzykiem

1. Maksymalne ryzyko dziennie wynosi 2% depozytu.

2. Maksymalne ryzyko transakcji wynosi 0,6% depozytu.

3. Maksymalna liczba przegranych transakcji z rzędu dziennie to 3, po czym nie handluj, zobacz dlaczego i gdzie są błędy. Jeśli ich tam nie ma, to nie jest twój dzień.

4. NIGDY nie zawieraj transakcji, jeśli cena już odeszła od punktu wejścia. Wchodź TYLKO po cenie zamknięcia słupka, który utworzył fałszywe wybicie.

10. Wysokość

Jeśli zamknąłeś tydzień na plusie, dodaj pozycję: Od 1 do 5 kontraktów – zwiększaj po jednym, po pozycji 5 kontraktów doliczamy 20%, ale dopiero od następnego tygodnia.
Jeśli tydzień zamknąłeś na minusie, zmniejsz pozycję: w odwrotnej kolejności, ale dopiero od następnego tygodnia.

11. Statystyka

Po dniu roboczym, gdy rynek jest zamknięty, robię zrzuty ekranu transakcji z późniejszą analizą (czy transakcja przebiegła prawidłowo, dokąd rynek poszedł dalej, czy były inne punkty wejścia).
Wszystkie transakcje są zapisywane w oddzielnym dokumencie lub na stronie statystycznej w celu późniejszego zrozumienia statystyk transakcji zyskownych/nierentownych, średniego zysku/straty, średniego zyskownego/nierentownego dnia lub innego okresu.

„Co ryzykuję i co mogę zyskać”- pierwsza myśl, która powinna się pojawić przed podjęciem decyzji o dokonaniu transakcji na rynku. Nie możemy być w 100% pewni, że pójdzie to w kierunku, w którym chcemy, dlatego tylko ucząc się „wycinania” negatywnych transakcji i „przesiadywania” zyskownych, możemy doprowadzić nasz system transakcyjny do stabilnej, pozytywnej pozycji. Na przykładzie głównych kontraktów futures na rynku rosyjskim, którymi handluję, opowiem w tym artykule, co i dla jakiego zysku warto ryzykować. Najpierw oblicz dzienny potencjał transakcji. Nie jest to wcale trudne, jeśli znasz ATR instrumentów będących przedmiotem obrotu. RTSśrednio dziennie od wysoki zanim Niski jest 2500 punktów, ale liczba ta jest przybliżona dla bieżącego okresu i może naturalnie ulec zmianie. Możesz wykorzystać ostatnie dwa tygodnie. W związku z tym, po zarobieniu 50% -70% dziennego ruchu cen w transakcji, wynik będzie po prostu doskonały! 50% to 1250 punktów. Dokonując transakcji śróddziennych w małych interwałach wystarczy ustawić stop odpowiednio na 250-300 punktów, ryzyko zysku jest nawet większe niż 1 do 4. Ale nadal będę tu obliczać opcję, jeśli weźmiesz tylko 1 do 3 (300 przystanków lub 900 take) 20 dni handlowych w miesiącu dla 3 transakcji = 60 transakcji Na przykład rozważę 40 transakcji (66%), wyjście przez stop - 300 punktów i 20 pozytywnych transakcji (34%) z zyskiem wynoszącym 900 punkty 300 * 40 = 12000 p. 900 *20=18000 p. Odpowiednio, nawet jeśli 2/3 transakcji zostanie zatrzymana, na koniec miesiąca nadal będziesz miał plus 6000 pipsów.Drugi przykład , jeszcze bardziej pesymistyczny, 45 transakcji (75%) w trybie stop-stop i tylko 15 transakcji (25%) w momencie odbioru!!! 300*45=13500 p. 900*15=13500 p. Nawet przy 75% transakcji ujemnych depozyt pozostanie w przybliżeniu zerowy, nieco mniejszy ze względu na poślizg na stopie oraz prowizje brokerskie i giełdowe. Zwiększając ujęcie do 1000 punktów, system wyzeruje się nawet w tak złej sytuacji. To natychmiast nasuwa pytanie do was wszystkich, więc dlaczego 97% traderów traci swoje depozyty??? Tak, ponieważ większość nie przestrzega tego właśnie zarządzania ryzykiem. Nie stawiają przystanków. Albo ryzyko dla transakcji jest bardzo wysokie, albo po prostu nie doczekali się godnej transakcji!!! Do narzędzi takich jak GAZR, SBRF, Si, optymalny stop dla handlu śróddziennego będzie wynosił 20-25 punktów, weź 60-100 punktów (tutaj trzeba patrzeć oddzielnie od potencjału transakcji według wykresu) Wszystkie podane przykłady opierają się na ujęciach, zaczynając od minimum , czyli przy mniejszych celach nie warto handlować. Jeśli chodzi o punkty, ryzyko i zysk mogą naturalnie się zmieniać, w zależności od Twojego systemu transakcyjnego, ale ważne jest, aby nadal mieć przewagę od 1 do 3 lub więcej. W prawdziwym handlu czasami ryzyko zysku może osiągnąć 1 na 20 lub więcej, ale ma to miejsce w dniach szoku. W takie dni można zamienić miesiąc handlowy na dobry plus! Ryzyko na transakcję jest teraz jasne, ale ryzyko na depozyt jako całość na dany dzień podano poniżej w przykładzie obliczenia depozytu w wysokości 100 000 rubli. W tabeli tej opisano także ilość kontraktów oraz ilość środków potrzebnych do przeprowadzenia danej transakcji, nie wykraczając poza dzienne ryzyko i możliwość przeprowadzenia trzech transakcji jednocześnie na różnych instrumentach. Uważam, że optymalne ryzyko straty dla jednej sesji handlowej dla takiego magazynu wynosi 2000 rubli. Im większy depozyt, tym ostrożniej będą musieli pracować i zmniejszać ryzyko dziennie. Najtrudniejszą rzeczą jest matematyczne obliczenie systemu handlowego i ryzyka oraz ich zdyscyplinowane przestrzeganie. Postępuj zgodnie z zarządzaniem ryzykiem i niech zysk przyjdzie do Ciebie!!!

Nie ma nic bardziej przydatnego niż komunikacja z prawdziwymi profesjonalistami w swojej dziedzinie.

1 Błochin Borys Nikołajewicz- kierownik działu współpracy z uczestnikami rynku akcji w dziale biznesowym Giełdy Giełdy Moskiewskiej, uczestnik konkursu „Najlepszy Inwestor Prywatny 2009”, znajdujący się w TOP 40 najlepszych traderów pod względem rentowności (na 813 uczestnicy konkursu). Dane podano według stanu na 20 listopada 2009 r. (według strony internetowej www.rts.ru), konkurs zakończył się rentownością 664,18% rocznie; uczestnik konkursu „Najlepszy Inwestor Prywatny 2012” z pulą klientów, z których najlepsi wykazali rentowność na poziomie 54,84% w skali roku.Dane podano na dzień 15.12.2012 r. (wg portalu inwestor.micex.rts.ru ).

Borys Błochin: „To seminarium nie pozostawi nikogo obojętnym: dla niektórych będzie to drzwi wejściowe do ciekawego i dynamicznego świata tradingu, dla innych będzie to okazja do skorygowania błędów, optymalizacji istniejącej strategii, a ktoś może zdecydować, że to zajęcie nie jest dla niego i dzięki temu także zarabia pieniądze, nie tracąc ich.”

Pod koniec seminarium dowiesz się:

jaka jest specyfika handlu śróddziennego kontraktami terminowymi na indeksy RTS;
jak przygotować siebie i swoje miejsce pracy do aktywnego handlu;
jak znaleźć punkty wejścia i wyjścia z pozycji;
jak zbudować swoją strategię handlu kontraktami terminowymi na indeks RTS w oparciu o doświadczenie profesjonalistów;
wszystko o systemie zarządzania ryzykiem, psychologii aktywnego handlu;
zapoznaj się ze strategią uczestnika konkursu „Najlepszy Inwestor Prywatny”.

Najważniejsze:

zaoszczędzisz czas na wyszukiwaniu informacji i budowaniu swojego systemu handlowego (od kilku tygodni do kilku miesięcy).

możesz zaoszczędzić dziesiątki i setki tysięcy rubli na błędach popełnianych przez wszystkich traderów.

Program kursu:

Lekcja 1. Przygotowanie do handlu.

Dlaczego handlujemy kontraktami futures, które z nich są najciekawsze. Cechy udzielania gwarancji i efekt dźwigni finansowej. Podstawowe strategie handlu kontraktami terminowymi.
Konfigurowanie systemu transakcyjnego QUIK do aktywnego handlu. Łatwość obsługi i większa zawartość informacji. Tworzenie ustawień dla najbardziej wygodnego i zyskownego handlu.
Napędy do aktywnego handlu i terminale do przeglądania rynków światowych. Półautomatyczne systemy transakcyjne ułatwiające działalność tradera, terminale do przeglądania rynków światowych.
Psychologia i typowe błędy traderów. Dlaczego mniejszość zarabia na rynku instrumentów pochodnych, jak nie stracić pieniędzy, jak pokonać swoją psychikę. Sztuczne ograniczenia w handlu.

Lekcja 2. Przygotowanie do dnia pracy. Analiza impulsów.

Przygotowanie do dnia pracy. Poranna analiza techniczna, metoda 3 ekranów, ustawienie „beaconów”. Strefy czasowe handlu.
Analiza postępu handlu. Analiza prowadnic i poziomów oddziaływania impulsów. Analiza rozbieżności, analiza księgi zamówień.
Handel z impetem. Powody wejścia na stanowisko, zarządzanie ryzykiem.

Lekcja 3. Handel śróddzienny. Formacje.

Czym są formacje i skąd pochodzą? Grafika, formacje czasowe.
Typowe formacje śróddzienne. Praca na otwarciach rynkowych, rozpoznawanie dni szoku. Strategia przełamania i strategia kontrataku.
Zarządzanie ryzykiem w handlu śróddziennym. Zarządzanie pozycjami.

Najbliższy termin seminarium można uzyskać u kierownika: 8800 500 99 66 (wew. 4),