Idokumento ang "resibo sa kasalukuyang account". Cash at kasalukuyang account sa "1C: Accounting" Reflection ng mga transaksyon ng pagtanggap ng bayad mula sa mga customer gamit ang mga payment card

Ang artikulong ito ay nakatuon sa pagmuni-muni sa programang "1C: Accounting 7.7" (edisyon 4.0 kasama ang bagong Chart of Accounts) ng mga sitwasyon ng negosyo na hindi malinaw na maiugnay sa parehong mga transaksyon sa cash at kasalukuyang mga transaksyon sa account. Ang ganitong mga sitwasyon ay nakakaapekto sa ilang bahagi ng accounting at nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang. Ito at iba pang mga kawili-wiling materyales para sa 1C:Enterprise user ay nai-post sa susunod na isyu ng Information Technology Support (sa ITS disk).

Ang mga karaniwang dokumento ng pagsasaayos, bilang panuntunan, ay nauugnay sa isang tiyak na lugar ng accounting at inilaan para sa pag-record ng mga indibidwal na kaganapan. Sa accounting, ang mga kaganapang ito ay ipinapakita gamit ang mga entry sa accounting na nabuo ng mga dokumento kapag sila ay nai-post. Kung ang isang sitwasyon sa negosyo ay nakakaapekto sa ilang mga lugar ng accounting, maaaring kailanganin mong maglagay ng ilang mga dokumento na nagpapakita ng mga kaganapan sa bawat isa sa mga lugar na ito.

Cash deposit sa kasalukuyang account

Alinsunod sa Procedure for Conducting Cash Operations sa Russian Federation, na inaprubahan ng desisyon ng Board of Directors ng Central Bank of Russia noong Setyembre 22, 1993 No. 40, ang mga negosyo ay kinakailangang ibigay sa bangko ang lahat ng labis na pera ng mga itinatag na limitasyon ng balanse ng cash sa cash desk sa paraang at sa loob ng mga limitasyon ng oras na napagkasunduan sa mga servicing bank.

Ang pagpapalabas ng cash mula sa cash desk ng enterprise para sa pagdeposito sa kasalukuyang account ay isinasagawa ayon sa isang order ng cash ng gastos. Ang operasyong ito ay makikita sa pagsasaayos ng dokumentong "Cash outgoing order". Upang ma-credit ang mga pondo ng ruble sa isang kasalukuyang account, ang account 51 "Kasalukuyang Account" ay dapat na tukuyin bilang isang kaukulang account, at ang account mula sa direktoryo ng "Mga Bank Account" kung saan ang mga pondo ay natanggap ay dapat na tinukoy bilang isang analytical object. Kapag nagpo-post, ang dokumentong "Cash expenditure order" ay bumubuo ng pag-post ng Dt 51 Kt 50.1 para sa halaga ng cash na nadeposito.

Karaniwan, pagkatapos ng 1-2 araw, ang bangko ay nagbibigay ng isang pahayag, na, kasama ng iba pang mga resibo at debit para sa araw na iyon, ay sumasalamin din sa transaksyon ng cash deposit. Ang dokumentong "Pahayag" ay ginagamit upang ipakita ang mga transaksyon sa isang kasalukuyang account sa isang karaniwang pagsasaayos. Ang mga resibo mula sa cash register ay ipinasok sa pahayag bilang isang hiwalay na linya, kung saan dapat mong piliin ang uri ng paggalaw na "Receipt (arbitrary account)" at ipahiwatig ang account 50.1 "Cash in rubles" bilang kaukulang account. Walang bubuo ng pag-post para sa linyang ito. Upang kumpirmahin ito, kapag gumagawa ng ganoong extract, ang sumusunod na mensahe ay ipapakita: "Ang mga transaksyon sa cash ay nabuo lamang sa pamamagitan ng mga dokumentong cash."

Kaya, kapag nagdodokumento ng isang transaksyon, ang pagdoble ng mga transaksyon ay hindi kasama. Ang mga dokumento ng pera ay itinuturing na "pangunahing" mga dokumento; sila ang bumubuo sa mga pag-post. Ang pagkakasunud-sunod ng pagpasok ng mga dokumento na "Cash receipt order" at "Extract" ay hindi mahalaga at hindi nakakaapekto sa pagpapatakbo ng mga dokumento.

Dahil sa katotohanang walang mga transaksyon na nabuo sa linya ng pahayag na nagpapakita ng mga resibo sa kasalukuyang account, maaari kang makakuha ng impresyon na ang linyang ito ay hindi sulit na ipasok. Sa kasong ito, ang gumagamit ay dapat gumawa ng desisyon nang nakapag-iisa, dahil Hindi ito nakakaapekto sa trabaho sa kabuuan. Nararapat lamang na tandaan na ang pagpapahiwatig ng linyang ito sa dokumentong "Pahayag" ay magbibigay-daan sa iyo na makuha ang turnover sa oras na matanggap at ang balanse sa pagtatapos ng araw (i-click ang pindutang "Ipakita ang mga balanse at turnover") nang eksakto alinsunod sa natanggap na pahayag mula sa bangko. Ginagawa nitong mas madali ang kontrol ng input at binabawasan ang panganib ng mga error.

Mula sa itaas, inirerekomenda na palaging lumikha ng isang linya para sa pagtanggap ng mga pondo mula sa cash register, maliban sa mga kaso kung ang resibo na ito ay ang tanging kilusan sa kasalukuyang account sa araw na iyon. Sa kasong ito, ang katas mismo ay hindi kailangang mabuo.

Pagtanggap ng cash mula sa isang kasalukuyang account

Ang mga organisasyon ay tumatanggap ng cash mula sa kanilang kasalukuyang account gamit ang mga cash check. Ang perang natanggap ng mga negosyo mula sa mga bangko ay ginagastos para sa mga layuning tinukoy sa tseke.

Ang pagtanggap ng cash sa cash desk ng enterprise mula sa kasalukuyang account ay isinasagawa ayon sa isang cash receipt order. Ang operasyong ito ay makikita sa pagsasaayos ng dokumentong "Cash receipt order". Upang ipakita ang pagtanggap ng mga pondo ng ruble sa cash desk mula sa isang kasalukuyang account, ang account 51 "Kasalukuyang Account" ay dapat ipahiwatig bilang isang kaukulang account, at ang account mula sa direktoryo ng "Mga Bank Account" kung saan ang mga pondo ay na-withdraw ay dapat ipahiwatig bilang isang analitikal na bagay. Kapag nagpo-post, ang dokumentong "Cash receipt order" ay bumubuo ng pag-post ng Dt 50.1 Kt 51 para sa halaga ng mga natanggap na pondo.

Kapag tumatanggap ng bank statement, dapat kang lumikha ng isang "Extract" na dokumento. Ang write-off ng mga pondo mula sa kasalukuyang account ay ipinasok sa pahayag bilang isang hiwalay na linya, kung saan dapat mong piliin ang uri ng paggalaw na "Write-off (arbitrary account)" at ipahiwatig ang account 50.1 "Cash sa rubles" bilang kaukulang account. Walang bubuo ng pag-post para sa linyang ito at ang pahayag ay sasamahan ng mensaheng: "Ang mga transaksyon sa cash ay nabuo lamang sa pamamagitan ng mga dokumentong cash."

Malinaw, ang pamamaraan ay halos kapareho sa pagproseso ng isang cash na kontribusyon sa isang checking account. Ang lahat ng mga rekomendasyon ay pareho.

TANDAAN. Upang kontrolin ang kawastuhan ng pagpasok ng mga transaksyon sa kasalukuyang account at cash register, gamitin ang karaniwang ulat ng "Account Card". Posible ang pagkuha ng pang-araw-araw na turnover sa ulat na ito kung itatakda mo ang field na "Ipakita ang turnover" sa "Sa pamamagitan ng mga araw".

Sa artikulong ito, titingnan natin kung paano ipapakita sa 1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0 program ang paggalaw ng cash sa pagitan ng bank account at cash desk ng organisasyon: pag-withdraw ng mga pondo sa cash desk at pagdeposito sa mga ito sa kasalukuyang account. Sa karamihan ng mga organisasyon, ang mga naturang operasyon ay regular na ginagawa, kaya pana-panahong tinatanong kami ng mga tanong tungkol sa kanilang pagmuni-muni sa mga programang 1C. Una sa lahat, sa kasong ito, kinakailangan na gawin ang tamang mga setting ng patakaran sa accounting sa programa.

Kung sa iyong organisasyon ang mga operasyon para sa pag-withdraw o pagdedeposito ng cash ay hindi magkasya sa isang araw ng negosyo, dapat mong gamitin ang account 57 na “Transfers in transit”. Kailangan mong magpasya sa setting na ito kapag pinupunan ang patakaran sa accounting sa programa; upang gawin ito, buksan ang tab na "Pangunahing", "Patakaran sa Accounting" at lagyan ng check ang kahon kung ang account na "Transfers in transit" ay ginagamit o hindi.

Isaalang-alang natin ang iba't ibang opsyon para sa mga operasyong ito

1. Pag-withdraw ng cash mula sa isang kasalukuyang account (nang hindi gumagamit ng account 57)

Upang ipakita ang operasyong ito sa 1C: Accounting 8, bubuuin namin ang dokumentong "Resibo ng Cash". Buksan ang tab na "Bank at cash desk", "Cash desk", "Cash documents" at mag-click sa "Receipt" na buton upang lumikha at punan ang dokumentong "Cash receipt"
- uri ng operasyon "Pagtanggap ng cash sa bangko"
- dami
- Artikulo ng DDS na "Pagtanggap ng cash sa bangko"
Sa pamamagitan ng pag-click sa "Receipt Cash Order" na buton, maaari naming tingnan at i-print ang PKO.

Ngayon ay pinapatakbo namin ang dokumento at tinitingnan ang mga pag-post

2. Pag-withdraw ng cash mula sa kasalukuyang account (gamit ang account 57)

Kung gumagamit ka ng account 57, kung gayon sa kasong ito, una sa lahat, iginuhit namin ang dokumentong "Write-off mula sa kasalukuyang account". Buksan ang tab na "Bank at cash desk", "Bank", "Bank statements" at i-click ang "Write-off" na button upang lumikha ng isang dokumento na "Write-off mula sa kasalukuyang account". Pagpuno sa mga walang laman na patlang
- uri ng operasyon "Pag-withdraw ng pera"
- dami
- petsa
- dahilan ng pagbabayad

Kapag nagpo-post, ang dokumento ay bumubuo ng mga sumusunod na transaksyon:

Ngayon ay gumuhit kami ng cash na dokumento na "Receipt ng Cash". Ito ay pinupunan katulad ng PKO sa nakaraang halimbawa, ang pagkakaiba lamang ay dapat mong ipahiwatig ang loan account 57.01.

Isinasagawa at sinusuri namin ang mga kable

3. Pagtanggap ng cash sa kasalukuyang account (nang hindi gumagamit ng account 57)

Sa kasong ito, kinakailangang mag-isyu ng dokumentong "Cash Withdrawal". Buksan ang tab na "Bank at cash desk", "Cash desk", "Cash documents" at mag-click sa "Issue" na buton upang punan ang mga walang laman na field ng nilikhang dokumento:
- uri ng operasyon na "Cash deposit to the bank"
- dami
- Artikulo ng DDS na "Pagdeposito ng pera sa bangko"
Sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "I-print" maaari naming tingnan ang naka-print na form ng RKO.

Pagkatapos naming makatanggap ng pahayag mula sa bangko tungkol sa pagtanggap ng mga pondo, sinusuri namin ang dokumento at tinitingnan ang mga pag-post.

4. Pagtanggap ng cash sa kasalukuyang account (gamit ang account 57)

Kapag gumagamit ng account 57 upang magdeposito ng mga pondo sa isang kasalukuyang account, ang dokumentong "Cash Withdrawal" ay pinupunan sa parehong paraan, tanging ang debit account na 57.01 ay idinagdag. Maaari din naming tingnan at i-print ang RKO sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "I-print".

Ipinaskil namin ang nakumpletong dokumento at tinitingnan ang mga pag-post

Susunod, iginuhit namin ang dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account." Buksan ang tab na "Bank and Cash Office", "Bank Statements", i-click ang "Receipt" button at punan ang mga walang laman na field ng dokumento:
- uri ng transaksyon "Cash deposit"
- dami
- dahilan ng pagbabayad

Isinasagawa at sinusuri namin ang mga kable

Pakitandaan na kung gagamit ka ng account 57, kailangan mong subaybayan ang turnover at balanse ng account na ito: pagkatapos makumpleto ang paggalaw ng mga pondo, dapat isara ang account. Upang maisagawa ang naturang pagsusuri, bubuo kami ng SALT para sa account 57 na may mga detalye sa araw.

Tulad ng makikita mo sa larawan, walang balanse sa pagtatapos ng panahon sa account 57, na nangangahulugang ang operasyon ay natupad nang tama.
At sa konklusyon, nais kong bumalik muli sa mga setting ng patakaran sa accounting at babalaan ka na kung magpasya kang paganahin (o huwag paganahin) ang paggamit ng account 57 sa kalagitnaan ng taon, pagkatapos ay maging handa para sa katotohanan na kapag muling -pag-post ng mga lumang dokumento, malalapat din ang setting na ito : ang mga paggalaw sa ika-57 na bilang ay lalabas (o mawawala). Samakatuwid, pagkatapos baguhin ang mga setting at muling pag-post ng mga dokumento, kinakailangang suriin ang kawastuhan ng bank account at mga balanse ng cash, at siguraduhing makabuo din ng SALT para sa account 57.

Ang dokumentong "Receipt to the current account" ay isang cash flow accounting tool at nilayon upang ipakita ang mga transaksyon ng pagtanggap ng mga non-cash na pondo sa mga kasalukuyang account ng organisasyon. Ang dokumento ay nabuo sa 1C:Accounting 8 program version 2.0 at inilipat sa Payment Calendar system ng SysTecs program bilang resulta ng data synchronization. Ang anyo ng dokumento ay ang mga sumusunod:

Form ng dokumento na "Resibo sa kasalukuyang account"

Pamamaraan para sa pagtatrabaho sa dokumento

Ang mga kakayahan ng sistema ng Payment Calendar ay nagbibigay-daan sa iyong planuhin ang pagtanggap ng mga non-cash na pondo sa mga kasalukuyang account ng organisasyon at subaybayan ang aktwal na pagpapatupad ng mga plano. Upang mas maunawaan ang mga prinsipyo ng pagpapatakbo ng dokumento, isaalang-alang natin ang lahat ng mga yugto ng proseso ng negosyo na sumasalamin sa pagtanggap ng mga pondo mula sa mga customer sa sistema ng kalendaryo ng pagbabayad:

Sa unang yugto, tinukoy ng system ang isang tiyak na pamamaraan para sa mga pag-aayos sa mamimili sa maikling panahon sa anyo ng pagpaplano ng mga operasyon ng pagtanggap ng cash gamit ang dokumentong "Cash Receipt Plan";
Sa susunod na yugto, gamit ang mga interface ng pagpaplano, ang aktwal na pagtanggap ng mga pondo sa kasalukuyang mga account ng organisasyon ay sinusubaybayan. Kung nabigo ang mamimili na matupad ang mga obligasyon nito, ang mga plano sa resibo ay inaayos. Ang aktwal na pagtanggap ng mga pondo ay makikita sa 1C: Accounting 8 na bersyon 2.0 na programa gamit ang mga dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account", na inilipat sa sistema ng kalendaryo ng pagbabayad bilang resulta ng pag-synchronize ng data. Ang mga pangunahing detalye ng dokumento ay magagamit lamang para sa pagtingin at hindi mababago sa system;
Sa huling yugto, sa mga dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account" na natanggap bilang resulta ng pag-synchronize, dapat mong punan ang mga sumusunod na detalye:
- Ang DS receipt plan ay isang dokumento para sa pagpaplano ng pagtanggap ng mga pondo na naaayon sa kasalukuyang operasyon. Ang pagtukoy ng isang dokumento sa pagpaplano ay nagbibigay-daan sa iyo na ihambing ang nakaplano at aktwal na mga transaksyon sa pagtanggap ng cash;
- Cash flow item - cash flow item kung saan ginawa ang pagbabayad;
- Central Federal District - isang dibisyon ng organisasyon na responsable para sa mutual settlements sa kasalukuyang mamimili;
Matapos punan ang mga tinukoy na detalye, dapat na i-save ang dokumento.

Ang pamamaraan para sa pagpaplano ng mga resibo ng cash sa sistema ng kalendaryo ng pagbabayad ay inilarawan nang mas detalyado sa paglalarawan ng pagpapatakbo ng interface ng "Receipt Planning".

Makipagtulungan sa mga dokumento na "Resibo sa kasalukuyang account" ay isinasagawa sa journal ng mga dokumento ng bangko, na bubukas mula sa pangunahing item ng menu: "Mga dokumento sa pagbabayad" "Mga dokumento sa bangko". Mga linya ng mga dokumento na may hindi napunang mga detalye: "Item ng paggalaw ng DS" at "Plan ng pagtanggap ng DS" ay naka-highlight sa pula sa journal.

Ang 1C: Accounting program ay may malawak na hanay ng mga opsyon para sa pagtatala ng mga transaksyon, kabilang ang pag-kredito ng mga pondo sa isang bank account o pag-debit mula dito. Upang maisagawa ang mga naturang operasyon, kailangan mo munang ipasok ang mga detalye ng iyong account. Ginagawa ito sa pamamagitan ng tab na "Mga Bank Account" sa form ng impormasyon ng organisasyon.

Kinakailangan din na maglagay ng data sa mga account ng mga katapat kung saan isasagawa ang mga paglilipat. Posibleng magpasok ng impormasyon tungkol sa kanila pareho sa mga dokumento ng bangko at kapag pinupunan ang direktoryo ng "Mga Counterparty".

Sa karamihan ng mga kaso ngayon, ang mga pag-aayos sa pagitan ng mga partido ay isinasagawa sa Internet sa pamamagitan ng "Bank-Client", at ang mga kumpletong inihandang bank statement ay ipinapadala sa programa ng 1C. Alinsunod dito, kinakailangan lamang ng user na maghanda ng mga order sa pagbabayad. Kasabay nito, kung kinakailangan, maaari kang lumikha ng mga dokumento sa bangko nang manu-mano.

Pagde-debit ng mga pondo mula sa isang kasalukuyang account sa 1C

Sa una, kailangan mong mag-isyu ng "Payment Order". Ang dokumentong ito ay hindi nagpapahiwatig ng anumang mga transaksyon, ngunit nagsisilbing isang abiso sa bangko tungkol sa pangangailangang maglipat ng mga pondo mula sa account ng kumpanya patungo sa account ng katapat. Ang paglikha ng naturang order ay isinasagawa sa pamamagitan ng seksyong "Bank at cash desk" - "Bank" - "Mga order sa pagbabayad".

Ipinapakita ng larawan ang presensya ng column na "Uri ng operasyon." Tinutukoy nito ang pamamaraan para sa pagproseso ng dokumento at ang mga detalyeng ipinasok. Ang view na "Payment to supplier" ay naka-install sa system bilang default, ngunit maaari itong baguhin ng user kung kinakailangan.

Ang order ng pagbabayad ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa katapat at numero ng kanyang account, ang halaga ng paglilipat at uri nito, ang pagkakasunud-sunod ng pagpapatupad, at iba pa. Kung mayroong ilang mga katapat o account para sa bawat isa sa kanila, dapat mong piliin ang mga kinakailangan. Para sa mga transaksyong isinagawa sa mga katapat, kakailanganin mo ring ipahiwatig ang kasunduan at ang halaga ng VAT na binayaran.

Sa kasong ito, ang pagpili ng kontrata ay dapat na eksaktong tumutugma sa mga operasyon na isinasagawa, halimbawa, isang kontrata na "Sa supplier" o "Sa mamimili". Ang huling opsyon ay ginagamit, halimbawa, kapag nagpoproseso ng isang pagbabalik.

Kung kinakailangan, ilagay ang UIN sa column na "Payment Identifier." Sa mga kaso kung saan ang program ng user ay na-configure upang ipakita ang paggalaw sa pamamagitan ng mga item ng mga financial asset, isang karagdagang column na "DDS Item" ay lilitaw sa pagkakasunud-sunod, na nangangailangan ng pagpuno.

Ang lahat ng mga detalye ng mga partido ay makikita sa anyo ng mga link, kaya sa pamamagitan ng pag-click sa mga ito ay laging posible na gumawa ng mga pagsasaayos. Ang pagkakaroon ng pindutan ng "Mga Setting" sa interface ay nagbibigay-daan sa iyo upang i-customize ang uri ng mga ipinapakitang pangalan ng mga organisasyon, mga checkpoint ng mga kalahok sa relasyon at iba pang data.

Sa ibaba ng screen mayroong isang opsyon upang suriin ang checkbox na "Bayad", ngunit hindi inirerekomenda na gamitin ito nang manu-mano. Matapos mairehistro ang order ng pagbabayad, ang system mismo ang gagawa ng naaangkop na marka. Ang lahat ng nabuong mga order sa pagbabayad ay naka-imbak sa naaangkop na journal.

Ang lahat ng mga order kung saan hindi pa nagawa ang pagbabayad ay madaling mai-highlight dahil sa kakulangan ng kaukulang marka.

Ang nakumpletong order ay ipinadala sa bangko, sa papel o elektronikong format. Posible rin ang pagpapalitan ng dokumentaryo sa bangko sa pamamagitan ng 1C, ngunit nangangailangan ito ng paunang pagsasaayos.

Matapos ang pagbabayad ay ginawa ng bangko, ang dokumentong "Write-off mula sa kasalukuyang account" ay nakarehistro sa order ng pagbabayad. Kung ang palitan ay isinasagawa sa elektronikong format, awtomatikong nabuo ang dokumentong ito. Sa manual mode, pinakamadaling gawin ito mula sa order ng pagbabayad kung saan ginawa ang pagbabayad. Upang gawin ito, sa dokumento kailangan mong mag-click sa link na "Magpasok ng isang debit na dokumento mula sa kasalukuyang account." Sa kasong ito, ang lahat ng data na kinakailangan para sa pagpuno ay kukunin mula sa utos, at hindi nila kailangang punan nang manu-mano. Kung kinakailangan, maaaring baguhin ang mga detalye.

Ang accounting account ay pinupuno ng system bilang default. Ang system ay naglalabas ng mga invoice para sa mga settlement sa mga katapat at mga advance na invoice nang independyente, depende sa uri ng transaksyon na isinasagawa. Independyenteng tinutukoy ng system kung ang pagbabayad ay isang paunang bayad at ang pangangailangang ilabas ang kaukulang pag-post.

Ang detalye ng "Pagbabayad ng utang" ay tinutukoy batay sa relasyong binuo sa kliyente, at bilang default ang system ay nakatakda sa "Awtomatiko", ngunit kung pipiliin mo ang "Sa pamamagitan ng dokumento" kakailanganin mong independyenteng piliin ang dokumentong kinakailangan upang ipakita ang mga kalkulasyon .

Ang mga kakayahan ng programa ay nagpapahintulot sa iyo na hatiin ang mga pagbabayad sa ilalim ng ilang mga kasunduan. Upang gawin ito, mayroong isang "Split payment" na button.

Ang pagsasagawa ng isang operasyon ay nagsasangkot ng pagbuo ng mga naaangkop na transaksyon, na pinili batay sa uri ng operasyon na ginagawa. Sa sandaling mai-post ang dokumentong "Write-off mula sa kasalukuyang account", ang katayuan na "Bayad" ay ipinahiwatig sa mismong order na may link sa dokumento ng pagbabayad.

Ang isang tala tungkol sa pagbabayad ay lilitaw sa journal kung saan naka-imbak ang lahat ng mga order sa pagbabayad. Maaaring ma-access ang dokumento sa debit sa pamamagitan ng seksyong "Bank at cash desk" - "Bank" - "Mga pahayag sa bangko".

Ang "Write-off mula sa kasalukuyang account" ay maaaring isagawa nang direkta mula sa journal, at hindi na kailangang gumawa ng order sa pagbabayad.

Pagtanggap ng mga pondo sa kasalukuyang account

Ang operasyong ito ay makikita sa 1C kasama ang dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account". Sa karamihan ng mga kaso, awtomatiko itong na-load. Kapag manu-manong lumilikha ng isang dokumento, kailangan mong pumunta sa journal na "Mga Pahayag ng Bangko", kung saan nag-click ka sa "+ Mga Resibo".

Dito kailangan mo ring magpasok ng impormasyon sa uri ng transaksyon, at karamihan sa iba pang mga parameter ay magkapareho sa dokumentong write-off, halimbawa, mga numero ng account, mga halaga, layunin ng pagbabayad, at iba pa.

Sa mga kaso kung saan ang pagbabayad ay ginawa sa loob ng balangkas ng isang invoice na dati nang inisyu sa counterparty, posibleng isaad ito sa column na "Invoice para sa pagbabayad".

Kapag pinupunan ang mga detalye, kailangan mong bigyang pansin ang mga seksyong "Papasok na numero" at "Papasok na petsa". Ito ang data ng order ng pagbabayad kung saan ginawa ang pagbabayad. Kung awtomatikong na-upload ang data, ang mga column na ito ay pupunan ng system. Kung hindi, kakailanganin mong gawin ito nang manu-mano.

Kapag nai-post na ang dokumento, bubuo ang system ng isang set ng mga entry sa accounting na sumasalamin sa isinagawang transaksyon batay sa mga dating itinatag na setting.

Ang pagkakaroon ng kasalukuyang account para sa mga organisasyon ay kinakailangan para sa mga hindi cash na pagbabayad sa mga katapat. Ang accounting para sa mga non-cash na transaksyon ay kinokontrol ng batas ng Russian Federation, mga kinakailangan sa accounting at tax accounting. Samakatuwid, napakahalaga na malinaw at wastong ipakita ang mga resibo sa kasalukuyang account sa 1C 8.3 at mga debit mula sa kasalukuyang account sa 1C 8.3.

Sa artikulong ito titingnan natin ang pamamaraan para sa pagtatrabaho sa mga operasyong ito sa 1C 8.3 system.

Una sa lahat, kailangan mong punan ang mga detalye ng pagbabayad ng aming organisasyon. Upang gawin ito, pumunta sa menu na “Main Menu-Organizations”.

Sa listahan ng mga organisasyon, piliin ang isa kung saan kailangan mong itakda ang mga detalye ng bangko at pumunta sa tab na "Mga Bank Account".

Kung ang organisasyon ay may ilang mga kasalukuyang account, punan ang data para sa bawat isa sa kanila, at piliin din ang pangunahing isa, na maaari lamang maging isa.

Pagkatapos ipasok ang lahat ng data, dapat mong i-click ang "I-save at isara".

Pagpuno ng mga detalye ng pagbabayad ng mga katapat

Ang pag-access sa mga detalye ng pagbabayad ng mga katapat ay isinasagawa sa pamamagitan ng menu na “Main Menu-Directories-Counterparties”.

Sa listahang bubukas, piliin ang katapat kung saan kailangan mong punan ang mga detalye ng pagbabayad, o maglagay ng bago. Ang mga detalye ng pagbabayad na ito ay pinupunan sa pamamagitan ng pagkakatulad sa mga detalye ng iyong sariling kumpanya.

Sa programang 1C 8.3, ang dokumentong nagpapakita ng paggalaw ng mga pondo sa mga account ay isang bank statement. Ito ay sabay na sumasalamin sa kita at mga gastos, at nagpapakita rin ng mga balanse sa simula at pagtatapos ng araw. Matapos ipasok ang lahat ng mga order sa pagbabayad sa programa, pati na rin ang mga dokumento sa pag-debit, kailangan mong bumuo ng isang bank statement upang suriin ang mga resibo at gastos para sa araw, pati na rin kontrolin ang balanse ng mga pondo sa pagtatapos ng araw.

Sa bank statement, maaari naming piliin ang panahon kung saan gusto naming kumuha ng mga transaksyon, pumili ng isang partikular na organisasyon, o isang kasalukuyang account para sa isang mas detalyadong pagsasaalang-alang.

Pagpasok

Sa kurso ng mga aktibidad sa negosyo nito, ang negosyo ay tumatanggap ng mga pondo mula sa mga customer sa bank account nito at tinatanggap ang mga ito para sa accounting.

Upang makita ang mga resibo sa kasalukuyang mga account ng kumpanya, ang 1C system ay nagbibigay ng dokumentong "Mga Resibo sa Account".

Kapag pinili mo ang menu na ito, bubukas ang kumpletong listahan ng mga dokumentong "Resibo sa account." Mula sa interface na ito, makikita ang mga umiiral na dokumento, ang mga bagong dokumento para sa pagtanggap ng mga pondo ay manu-manong nilikha, at ang mga pahayag mula sa bangko ng kliyente ay nai-download din, habang ang sistema ng 1C ay awtomatikong lilikha ng mga kinakailangang dokumento.

Kapag manu-manong bumubuo ng mga resibo, sa unang hakbang ay ipinapahiwatig namin ang uri ng operasyon na isasagawa. Ang hanay ng mga patlang sa dokumento at ang pagbuo ng mga entry sa accounting ay nakasalalay dito.

Pagkatapos piliin ang uri, magbubukas ang isang window para sa isang bagong dokumento ng resibo.

Sa header ng dokumento ipinapahiwatig namin:

Ang pangalan ng kumpanya kung saan makikita ang pagtanggap ng mga pondo. Kung ang programa ay nagpapanatili ng mga talaan para sa ilang mga organisasyon, piliin ang isa na kailangan mo. Ang kasalukuyang account at impormasyon ng bangko ay awtomatikong mapupunan;
Account ng organisasyon;
Mamimili;
Halaga ng bayad;
Papasok na numero at petsa ng dokumento ng pagbabayad sa bangko.

Ang impormasyon para sa accounting sa pananalapi sa kumpanya ay ipinasok sa tabular na bahagi ng dokumento:

Numero ng kontrata;
Artikulo ng DDS;
Order ng mamimili (kung sinusubaybayan ang mga order);
Halaga ng bayad;
halaga ng VAT.

Matapos punan ang lahat ng data, ang dokumento ay maaaring maitala o mai-post.

Paglikha ng "Mga Resibo ng Account" batay sa isang invoice para sa pagbabayad

Ang 1C system ay nagbibigay ng kakayahang lumikha ng mga dokumento ng resibo batay sa isang naunang ibinigay na invoice sa mamimili. Upang gawin ito, pumunta sa menu na "Mga Sales-Invoice".

Sa listahan ng mga account, hanapin, piliin at buksan ang isang account kung saan kailangan mong lumikha ng isang dokumento sa pagbabayad at i-click ang "Ipasok batay sa - Resibo sa account".

Sa kasong ito, ang lahat ng mga detalye na napunan sa invoice ay awtomatikong idaragdag sa resibo. Kung kinakailangan, maaari silang ayusin nang manu-mano. Matapos punan ang lahat ng mga patlang, ang dokumento ay maaaring maitala o mai-post.

Mga money order

Upang maghanda ng mga dokumento sa pagbabayad at ipadala ang mga ito sa bangko, ang 1C system ay nagbibigay ng dokumentong "Payment Order".

Kapag pinili mo ang menu na ito, bubukas ang kumpletong listahan ng mga dokumentong "Mga order sa pagbabayad." Mula sa interface na ito maaari mong tingnan ang mga kasalukuyang pagbabayad, gumawa ng mga bago nang manu-mano, at ipadala ang mga inihanda sa bangko ng kliyente.

Upang lumikha ng isang order ng pagbabayad, dapat mong i-click ang "Lumikha" at piliin ang uri ng operasyon - "Pagbabayad sa katapat" o "Ilipat sa badyet".

Matapos piliin ang uri ng operasyon, magbubukas ang isang bagong dokumento kung saan kailangan mong punan ang mga detalye ng nagbabayad, tatanggap, halaga, VAT, layunin ng pagbabayad.

Upang i-save ang ipinasok na data sa order ng pagbabayad, kailangan mong i-click ang pindutang "I-save", o "I-save at isara".

Ang mga handa na pagbabayad ay ina-upload sa bangko ng kliyente. Upang gawin ito, piliin sa listahan ng mga dokumento ang mga kailangang ipadala at i-click ang pindutang "Mag-upload mula sa 1C sa bangko".

Pagde-debit ng mga pondo mula sa isang kasalukuyang account

Upang ipakita ang mga transaksyon sa gastos sa isang kasalukuyang account, ang 1C system ay nagbibigay ng dokumentong "Account Expense".

Kapag pinili mo ang menu na ito, bubukas ang isang kumpletong listahan ng mga dokumento ng "Account Expense". Mula sa interface na ito maaari mong tingnan ang mga umiiral na dokumento, lumikha ng isang bagong dokumento sa pag-debit nang manu-mano, o mag-download ng mga pahayag mula sa bangko ng kliyente, at awtomatikong gagawa ang 1C system ng mga kinakailangang dokumento.

Upang lumikha ng isang bagong dokumento na "Account Expense", dapat mong i-click ang "Lumikha" na buton at piliin ang "Uri ng Operasyon". Ang komposisyon ng mga patlang sa dokumento at ang pagbuo ng mga entry sa accounting ay nakasalalay dito.

Sa bagong dokumento ipinasok namin ang mga detalye ng nagbabayad, tatanggap, halaga, VAT, petsa at numero ng dokumento ng bangko, pati na rin ang tabular na bahagi, na naglalaman ng detalyadong impormasyon sa pagbabayad para sa financial accounting.

Ang inihandang dokumento ay maaaring itala o i-post.

Ang dokumentong "Account Expense" ay maaaring gawin batay sa isang naunang ginawang slip ng pagbabayad. Buksan ito, i-click ang button na "Gumawa batay sa Gastos sa Account". Sa kasong ito, ang lahat ng mga detalye na napunan sa order ng pagbabayad ay awtomatikong ilalagay sa bagong dokumento. Maaari rin silang ayusin nang manu-mano. Kung hindi, ang pagpapatupad ng dokumentong "Account Expense" ay isinasagawa sa parehong paraan tulad ng inilarawan sa itaas.

Upang makontrol ang tamang pagbuo ng mga transaksyon, maaari mong tingnan ang "Mga Paggalaw ng Dokumento" at ayusin ang paggalaw ng dokumento ayon sa mga account sa accounting.

Sa artikulong ito, tiningnan namin ang mga mekanismo para sa pagpapakita ng mga resibo at write-off, at nakilala namin ang mga posibilidad ng mabilis at walang error na operasyon na inaalok ng 1C 8.3 program sa mga gumagamit nito.