"Cari hesaba qəbz" sənədi. "1C: Mühasibat"-da nağd pul və cari hesab Ödəniş kartlarından istifadə edən müştərilərdən ödənişlərin alınması əməliyyatlarının əks olunması

Bu məqalə "1C: Mühasibat Uçotu 7.7" proqramında (yeni Hesablar Planı ilə nəşr 4.0) həm nağd əməliyyatlara, həm də cari hesab əməliyyatlarına aydın şəkildə aid edilə bilməyən iş vəziyyətlərinin əks olunmasına həsr edilmişdir. Bu cür hallar mühasibat uçotunun bir neçə sahəsinə təsir edir və diqqətlə nəzərdən keçirilməsini tələb edir. 1C: Enterprise istifadəçiləri üçün bu və digər maraqlı materiallar İnformasiya Texnologiyalarına Dəstək jurnalının növbəti buraxılışında (ITS diskində) yerləşdirilmişdir.

Standart konfiqurasiya sənədləri, bir qayda olaraq, müəyyən bir mühasibat sahəsinə aiddir və fərdi hadisələri qeyd etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mühasibat uçotunda bu hadisələr sənədlərin yerləşdirildiyi zaman yaranan mühasibat yazılışlarından istifadə etməklə əks etdirilir. Əgər biznes vəziyyəti mühasibat uçotunun bir neçə sahəsinə təsir edirsə, bu sahələrin hər birində hadisələri əks etdirən bir neçə sənəd daxil etməlisiniz.

Cari hesaba nağd pul depoziti

Rusiya Mərkəzi Bankının Direktorlar Şurasının 22 sentyabr 1993-cü il tarixli 40 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Rusiya Federasiyasında kassa əməliyyatlarının aparılması Qaydasına uyğun olaraq, müəssisələr bütün nağd pul vəsaitlərini banka təhvil verməlidirlər. xidmət göstərən banklarla razılaşdırılmış qaydada və müddətlərdə kassada olan nağd pul qalığının müəyyən edilmiş hədlərindən.

Müəssisənin kassasından nağd pulun cari hesaba mədaxil etmək üçün verilməsi məsrəf kassa orderinə əsasən həyata keçirilir. Bu əməliyyat konfiqurasiyada “Nağd pul məxaric orderi” sənədi ilə əks olunur. Rubl vəsaitlərini cari hesaba köçürmək üçün 51-ci “Cari hesab” hesabı müvafiq hesab kimi, analitik obyekt kimi isə vəsaitin daxil olduğu “Bank hesabları” kataloqundan hesab göstərilməlidir. Göndərmə zamanı "Kassa məxaric orderi" sənədi depozitə qoyulan nağd pul məbləği üçün Dt 51 Kt 50.1 poçtunu yaradır.

Adətən, 1-2 gündən sonra bank çıxarış təqdim edir ki, bu da həmin günün digər qəbzləri və debetləri ilə yanaşı nağd pul depoziti əməliyyatını da əks etdirir. “Çıxarış” sənədi standart konfiqurasiyada cari hesab üzrə əməliyyatları əks etdirmək üçün istifadə olunur. Kassa aparatından daxilolmalar çıxarışa ayrıca bir sətir kimi daxil edilir, burada "Qabız (ixtiyari hesab)" hərəkət növünü seçməli və müvafiq hesab kimi 50.1 "Rubl ilə nağd pul" hesabını göstərməlisiniz. Bu xətt üçün heç bir elan yaradılmayacaq. Bunu təsdiqləmək üçün belə çıxarış edərkən aşağıdakı mesaj görünəcək: "Nağd pul əməliyyatları yalnız kassa sənədləri ilə yaradılır."

Beləliklə, əməliyyatın sənədləşdirilməsi zamanı əməliyyatların təkrarlanması istisna edilir. Nağd pul sənədləri “əsas” sənədlər hesab olunur, onlar elanları təşkil edir. “Kassa mədaxil orderi” və “Çıxarış” sənədlərinin daxil edilməsi ardıcıllığı vacib deyil və sənədlərin işinə təsir göstərmir.

Cari hesaba daxilolmaları əks etdirən çıxarışın sətrində heç bir əməliyyat yaradılmadığına görə sizdə belə təəssürat yarana bilər ki, bu sətirə ümumiyyətlə daxil olmağa dəyməz. Bu halda istifadəçi müstəqil qərar verməlidir, çünki Bu, bütövlükdə işə təsir etmir. Yalnız qeyd etmək lazımdır ki, “Çıxarış” sənədində bu xəttin göstərilməsi sizə dövriyyəni alındıqdan sonra və günün sonunda qalığı (“Qalıqları və dövriyyəni göstər” düyməsini sıxmaq) əldə etməyə imkan verəcəkdir. bankdan alınan açıqlama. Bu, giriş nəzarətini asanlaşdırır və səhv riskini azaldır.

Yuxarıda göstərilənlərdən, bu qəbzin həmin gün cari hesabda yeganə hərəkət olduğu hallar istisna olmaqla, həmişə kassadan pul vəsaitlərinin qəbulu üçün bir xətt yaratmaq tövsiyə olunur. Bu halda, ekstraktın özünün yaradılmasına ehtiyac yoxdur.

Cari hesabdan nağd pulun alınması

Təşkilatlar nağd çeklərdən istifadə edərək cari hesablarından nağd pul alırlar. Müəssisələrin banklardan aldığı nağd pul çekdə göstərilən məqsədlər üçün xərclənir.

Müəssisənin kassasına cari hesabdan nağd pulun daxil olması kassa mədaxil orderinə əsasən həyata keçirilir. Bu əməliyyat konfiqurasiyada “Kassa mədaxil orderi” sənədi ilə əks olunur. Cari hesabdan kassaya rubl vəsaitinin daxil olmasını əks etdirmək üçün müvafiq hesab kimi 51 "Cari hesab" hesabı, vəsaitin çıxarıldığı "Bank hesabları" kataloqundan hesab göstərilməlidir. analitik obyektdir. Göndərmə zamanı "Kassa mədaxil orderi" sənədi alınan vəsaitin məbləği üçün Dt 50.1 Kt 51 göndərişini yaradır.

Bank çıxarışını qəbul edərkən siz “Çıxarış” sənədi yaratmalısınız. Cari hesabdan pul vəsaitlərinin silinməsi çıxarışa ayrıca bir sətir kimi daxil edilir, burada "Silinmə (ixtiyari hesab)" hərəkət növünü seçməli və müvafiq olaraq 50.1 "Rubl ilə nağd pul" hesabını göstərməlisiniz. hesab. Bu xətt üçün heç bir elan yaradılmayacaq və çıxarışa “Nağd pul əməliyyatları yalnız kassa sənədləri ilə yaradılır” mesajı əlavə olunacaq.

Aydındır ki, prosedur yoxlama hesabına nağd pul töhfəsini emal etməyə çox bənzəyir. Bütün tövsiyələr eynidir.

QEYD. Cari hesaba və kassa aparatına əməliyyatların daxil edilməsinin düzgünlüyünə nəzarət etmək üçün standart “Hesab kartı” hesabatından istifadə edin. Bu hesabatda gündəlik dövriyyəni əldə etmək “Dövriyyəni göstər” sahəsini “Günlər üzrə” olaraq təyin etsəniz mümkündür.

Bu yazıda biz 1C: Enterprise Accounting 8 nəşr 3.0 proqramında bank hesabı ilə təşkilatın kassası arasında nağd pulun hərəkətini necə əks etdirəcəyimizi nəzərdən keçirəcəyik: pulun kassaya çıxarılması və cari hesaba yerləşdirilməsi. Əksər təşkilatlarda bu cür əməliyyatlar müntəzəm olaraq həyata keçirilir, buna görə də bizə vaxtaşırı onların 1C proqramlarında əks olunması ilə bağlı suallar verilir. İlk növbədə, bu halda proqramda düzgün uçot siyasətinin parametrlərini etmək lazımdır.

Əgər təşkilatınızda nağd pulun çıxarılması və ya yerləşdirilməsi əməliyyatları bir iş gününə sığmırsa, siz 57 “Tranzit köçürmələr” hesabından istifadə etməlisiniz. Proqramda uçot siyasətini doldurarkən bu parametr barədə qərar verməlisiniz, bunun üçün "Əsas" sekmesini, "Mühasibat uçotu siyasəti" ni açın və "Yoldakı köçürmələr" hesabından istifadə edilib-edilmədiyini qeyd edin.

Bu əməliyyatlar üçün müxtəlif variantları nəzərdən keçirək

1. Cari hesabdan nağd pulun çıxarılması (hesab 57 istifadə etmədən)

Bu əməliyyatı 1C: Mühasibat 8-də əks etdirmək üçün "Nağd pul qəbzi" sənədini tərtib edəcəyik. "Bank və kassa", "Kassa", "Kassa sənədləri" sekmesini açın və "Kassa qəbulu" sənədini yaratmaq və doldurmaq üçün "Qabız" düyməsini basın.
- əməliyyat növü “Bankda nağd pulun qəbulu”
- məbləğ
- DDS məqaləsi "Bankda nağd pulun alınması"
“Nağd pul sifarişi” düyməsini klikləməklə biz PKO-ya baxa və çap edə bilərik.

İndi biz sənədi işə salırıq və elanlara baxırıq

2. Cari hesabdan nağd pulun çıxarılması (57 saylı hesabdan istifadə etməklə)

57 hesabından istifadə edirsinizsə, bu halda, ilk növbədə, "Cari hesabdan silinmə" sənədini tərtib edirik. "Bank və kassa", "Bank", "Bank çıxarışları" sekmesini açın və "Cari hesabdan silinmə" sənədini yaratmaq üçün "Silin" düyməsini basın. Boş sahələrin doldurulması
- "Nağd pul çıxarılması" əməliyyat növü
- məbləğ
- Tarix
- ödənişin məqsədi

Göndərmə zamanı sənəd aşağıdakı əməliyyatları yaradır:

İndi "Nağd pul qəbzi" kassa sənədini tərtib edirik. Əvvəlki nümunədə PKO-ya bənzər şəkildə doldurulur, yeganə fərq odur ki, kredit hesabını 57.01.

Naqilləri həyata keçirir və yoxlayırıq

3. Cari hesaba nağd pulun daxil olması (57 saylı hesabdan istifadə etmədən)

Bu halda “Nağd pul çıxarma” sənədinin verilməsi zəruridir. "Bank və kassa", "Kassa", "Kassa sənədləri" sekmesini açın və yaradılmış sənədin boş sahələrini doldurmaq üçün "Məsələ" düyməsini basın:
- əməliyyat növü “Banka nağd pul depoziti”
- məbləğ
- DDS məqaləsi "Nağd pulun banka qoyulması"
“Çap et” düyməsini sıxmaqla biz RKO-nun çap formasına baxa bilərik.

Bankdan vəsaitin alınması ilə bağlı çıxarış aldıqdan sonra sənədi yoxlayırıq və elanlara baxırıq.

4. Cari hesaba nağd pulun daxil olması (57 saylı hesabdan istifadə etməklə)

Cari hesaba vəsait qoymaq üçün 57 saylı hesabdan istifadə edilərkən “Nağd pulun çıxarılması” sənədi eyni qaydada doldurulur, yalnız 57.01 debet hesabı əlavə edilir. Biz həmçinin “Çap et” düyməsini klikləməklə RKO-ya baxa və çap edə bilərik.

Tamamlanmış sənədi yerləşdiririk və elanlara baxırıq

Sonra, "Cari hesaba qəbz" sənədini tərtib edirik. "Bank və Kassa", "Bank çıxarışları" sekmesini açın, "Qəbz" düyməsini basın və sənədin boş sahələrini doldurun:
- əməliyyat növü “Nağd depozit”
- məbləğ
- ödənişin məqsədi

Naqilləri həyata keçirir və yoxlayırıq

Nəzərə alın ki, 57 saylı hesabdan istifadə edirsinizsə, bu hesabın dövriyyəsinə və balansına nəzarət etməlisiniz: vəsaitlərin hərəkəti başa çatdıqdan sonra hesab bağlanmalıdır. Belə bir yoxlama aparmaq üçün biz 57-ci hesab üçün hər gün təfərrüatları olan SALT yaradacağıq.

Şəkildə gördüyünüz kimi 57 saylı hesabda dövrün sonunda qalıq yoxdur, yəni əməliyyat düzgün aparılıb.
Sonda, bir daha mühasibat uçotu siyasəti parametrlərinə qayıtmaq istərdim və sizi xəbərdar etmək istərdim ki, ilin ortasında 57 hesabının istifadəsini aktivləşdirmək (və ya söndürmək) qərarına gəlsəniz, o zaman hazır olun. -köhnə sənədləri yerləşdirsəniz, bu parametr də tətbiq olunacaq: 57-ci say üzrə hərəkətlər görünəcək (və ya yox olacaq). Buna görə, parametrləri dəyişdirdikdən və sənədləri yenidən yerləşdirdikdən sonra bank hesabının və nağd pul qalıqlarının düzgünlüyünü yoxlamaq, həmçinin 57 hesab üçün SALT yaratmağınızdan əmin olmaq lazımdır.

"Cari hesaba daxilolma" sənədi pul vəsaitlərinin hərəkətinin uçotu vasitəsidir və təşkilatın cari hesablarına nağdsız vəsaitlərin daxil olması əməliyyatlarını əks etdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sənəd 1C: Mühasibat 8 ​​proqramının 2.0 versiyasında yaradılır və məlumatların sinxronizasiyası nəticəsində SysTecs proqramının Ödəniş Təqvim sisteminə ötürülür. Sənədin forması aşağıdakı kimidir:

Sənəd forması "Cari hesaba qəbz"

Sənədlə işləmə qaydası

Ödəniş Təqvimi sisteminin imkanları təşkilatın cari hesablarına nağdsız vəsaitlərin daxil olmasını planlaşdırmağa və planların faktiki icrasına nəzarət etməyə imkan verir. Sənədin iş prinsiplərini daha yaxşı başa düşmək üçün ödəniş təqvim sistemində müştərilərdən vəsaitlərin daxil olmasını əks etdirən iş prosesinin bütün mərhələlərini nəzərdən keçirək:

• Birinci mərhələdə sistem “Nağd pul mədaxil planı” sənədindən istifadə etməklə kassa mədaxil əməliyyatlarının planlaşdırılması şəklində qısa müddətdə alıcı ilə hesablaşmaların müəyyən prosedurunu müəyyənləşdirir;
• Növbəti mərhələdə planlaşdırma interfeyslərindən istifadə edərək təşkilatın cari hesablarına vəsaitlərin faktiki daxil olmasına nəzarət edilir. Alıcı öz öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə, mədaxil planlarına düzəlişlər edilir. Vəsaitlərin faktiki qəbulu məlumatların sinxronlaşdırılması nəticəsində ödəniş təqvim sisteminə köçürülən "Cari hesaba qəbz" sənədlərindən istifadə edərək 1C: Mühasibat 8 ​​versiya 2.0 proqramında əks olunur. Sənədin əsas təfərrüatları yalnız baxmaq üçün mövcuddur və sistemdə dəyişdirilə bilməz;
• Son mərhələdə, sinxronizasiya nəticəsində alınan "Cari hesaba qəbz" sənədlərində aşağıdakı məlumatları doldurmalısınız:
  • DS qəbz planı cari əməliyyata uyğun gələn vəsaitlərin daxil olmasını planlaşdırmaq üçün sənəddir. Planlaşdırma sənədinin dəqiqləşdirilməsi planlaşdırılmış və faktiki pul vəsaitlərinin daxilolma əməliyyatlarını müqayisə etməyə imkan verir;
  • Pul vəsaitlərinin hərəkəti maddəsi - ödənişin həyata keçirildiyi pul vəsaitlərinin hərəkəti maddəsi;
  • Mərkəzi Federal Dairə - cari alıcı ilə qarşılıqlı hesablaşmalara cavabdeh olan təşkilatın bölməsi;
  Göstərilən rekvizitləri doldurduqdan sonra sənəd saxlanmalıdır.

Ödəniş təqvim sistemində nağd pul daxilolmalarının planlaşdırılması metodologiyası "Qabızların planlaşdırılması" interfeysinin işinin təsvirində daha ətraflı təsvir edilmişdir.

“Cari hesaba mədaxil” sənədləri ilə iş əsas menyudan açılan bank sənədləri jurnalında aparılır: “Ödəniş sənədləri” “Bank sənədləri”. Doldurulmamış rekvizitləri olan sənədlərin sətirləri: “DS-nin hərəkət bəndi” və “DS-nin qəbul planı” jurnalda qırmızı rənglə vurğulanır.

1C: Mühasibat proqramı, bank hesabına vəsaitlərin kreditləşdirilməsi və ya ondan debet daxil olmaqla, əməliyyatları qeyd etmək üçün geniş seçimlərə malikdir. Bu cür əməliyyatları həyata keçirmək üçün əvvəlcə hesab məlumatlarınızı daxil etməlisiniz. Bu, təşkilat məlumat formasında "Bank hesabları" sekmesi vasitəsilə həyata keçirilir.

Köçürmələrin aparılacağı qarşı tərəflərin hesablarına dair məlumatların daxil edilməsi də tələb olunur. Həm bank sənədlərində, həm də “Qarşı tərəflər” kataloqunu doldurarkən onlar haqqında məlumat daxil etmək mümkündür.

Bu gün əksər hallarda tərəflər arasında hesablaşmalar İnternetdə “Bank-Müştəri” vasitəsilə həyata keçirilir və tam hazırlanmış bank çıxarışları 1C proqramına göndərilir. Müvafiq olaraq, istifadəçidən yalnız ödəniş tapşırıqlarını hazırlamaq tələb olunur. Eyni zamanda, zəruri hallarda, bank sənədlərini əl ilə yarada bilərsiniz.

1C-də cari hesabdan vəsaitlərin çıxarılması

Əvvəlcə "Ödəniş tapşırığı" verməlisiniz. Bu sənəd heç bir əməliyyatı nəzərdə tutmur, lakin şirkətin hesabından qarşı tərəfin hesabına pul köçürmə ehtiyacı barədə banka bildiriş kimi çıxış edir. Belə bir sifarişin yaradılması "Bank və kassa" - "Bank" - "Ödəniş tapşırıqları" bölməsi vasitəsilə həyata keçirilir.

Şəkildə "Əməliyyat növü" sütununun mövcudluğu göstərilir. Sənədin işlənməsi prosedurunu və daxil edilmiş detalları müəyyən edir. “Təchizatçıya ödəniş” görünüşü standart olaraq sistemdə quraşdırılıb, lakin zəruri hallarda istifadəçi tərəfindən dəyişdirilə bilər.

Ödəniş tapşırığında qarşı tərəf və onun hesab nömrəsi, köçürmənin məbləği və onun növü, icra qaydası və s. Onların hər biri üçün bir neçə qarşı tərəf və ya hesab varsa, zəruri olanları seçməlisiniz. Qarşı tərəflərlə aparılan əməliyyatlar üçün siz həmçinin müqaviləni və ödənilmiş ƏDV məbləğini göstərməlisiniz.

Bu halda, müqavilənin seçimi həyata keçirilən əməliyyatlara tam uyğun olmalıdır, məsələn, "Təchizatçı ilə" və ya "Alıcı ilə" müqavilə. Son seçim, məsələn, qaytarma emal edərkən istifadə olunur.

Lazım gələrsə, "Ödəniş İdentifikatoru" sütununda UIN-i daxil edin. İstifadəçi proqramı maliyyə aktivlərinin maddələri üzrə hərəkəti əks etdirmək üçün konfiqurasiya edildiyi hallarda, sifarişdə əlavə "DDS Maddəsi" sütunu görünəcək və bunun üçün doldurulması tələb olunur.

Tərəflərin bütün təfərrüatları keçidlər şəklində əks olunur, ona görə də onların üzərinə klikləməklə həmişə düzəlişlər etmək mümkündür. İnterfeysdə "Parametrlər" düyməsinin olması təşkilatların göstərilən adlarının növünü, əlaqə iştirakçılarının nəzarət nöqtələrini və digər məlumatları fərdiləşdirməyə imkan verir.

Ekranın altındakı "Ödənişli" onay qutusunu yoxlamaq üçün bir seçim var, lakin onu əl ilə istifadə etmək tövsiyə edilmir. Ödəniş tapşırığı qeydə alındıqdan sonra sistem özü müvafiq işarəni edəcək. Yaradılmış bütün ödəniş tapşırıqları müvafiq jurnalda saxlanılır.

Ödənişi edilməmiş bütün sifarişlər müvafiq işarənin olmaması səbəbindən asanlıqla vurğulanacaq.

Tamamlanmış sifariş kağız və ya elektron formatda banka göndərilir. 1C vasitəsilə bankla sənəd mübadiləsi də mümkündür, lakin bu, ilkin konfiqurasiya tələb edir.

Ödəniş bank tərəfindən həyata keçirildikdən sonra ödəniş tapşırığında “Cari hesabdan silinmə” sənədi qeydə alınır. Mübadilə elektron formatda aparılırsa, bu sənəd avtomatik olaraq yaradılır. Əl rejimində onu ödənişin edildiyi ödəniş tapşırığından yaratmaq ən asandır. Bunu etmək üçün sənəddə "Cari hesabdan debet sənədini daxil edin" bağlantısını vurmalısınız. Bu halda, doldurmaq üçün lazım olan bütün məlumatlar sifarişdən götürüləcək və onların əl ilə doldurulmasına ehtiyac qalmayacaq. Lazım gələrsə, detallar dəyişdirilə bilər.

Mühasibat hesabı standart olaraq sistem tərəfindən doldurulur. Sistem həyata keçirilən əməliyyatın növündən asılı olaraq, qarşı tərəflərlə hesablaşmalar və avans fakturaları müstəqil şəkildə tərtib edir. Sistem ödənişin avans olub-olmadığını və müvafiq elanın tərtib edilməsi ehtiyacını müstəqil olaraq müəyyən edir.

"Borcun ödənilməsi" təfərrüatı müştəri ilə qurulan əlaqə əsasında müəyyən edilir və standart olaraq sistem "Avtomatik" olaraq təyin olunur, lakin "Sənədlə" seçsəniz, hesablamaları əks etdirmək üçün lazım olan sənədi müstəqil seçməlisiniz. .

Proqramın imkanları bir neçə müqavilə əsasında ödənişləri bölməyə imkan verir. Bunu etmək üçün "Ödənişi bölmək" düyməsi var.

Əməliyyatın həyata keçirilməsi yerinə yetirilən əməliyyat növü əsasında seçilmiş müvafiq əməliyyatların yaradılmasını nəzərdə tutur. “Cari hesabdan silinmə” sənədi yerləşdirilən kimi sifarişin özündə ödəniş sənədinə keçidlə “Ödənişli” statusu göstərilir.

Ödəniş haqqında qeyd bütün ödəniş tapşırıqlarının saxlandığı jurnalda görünür. Debet sənədinə “Bank və kassa” - “Bank” - “Bankdan çıxarışlar” bölməsi vasitəsilə daxil olmaq olar.

“Cari hesabdan silinmə” birbaşa jurnaldan həyata keçirilə bilər və ödəniş tapşırığı yaratmağa ehtiyac yoxdur.

Cari hesaba vəsaitin daxil olması

Bu əməliyyat 1C-də "Cari hesaba qəbz" sənədi ilə əks olunur. Əksər hallarda avtomatik yüklənir. Sənədi əl ilə yaratarkən "Bank çıxarışları" jurnalına daxil olmalısınız, burada "+ Qəbzlər" üzərinə klikləyin.

Burada həm də əməliyyatın növü haqqında məlumat daxil etməlisiniz və digər parametrlərin əksəriyyəti silinmə sənədi ilə eynidir, məsələn, hesab nömrələri, məbləğlər, ödənişin məqsədi və s.

Ödənişin qarşı tərəfə əvvəllər verilmiş hesab-faktura çərçivəsində həyata keçirildiyi hallarda, bunu “Ödəniş üçün hesab-faktura” sütununda göstərmək olar.

Təfərrüatları doldurarkən "Gələn nömrə" və "Gələn tarix" bölmələrinə diqqət yetirməlisiniz. Bu, ödənişin edildiyi ödəniş tapşırığının məlumatlarıdır. Məlumat avtomatik yüklənibsə, bu sütunlar sistem tərəfindən doldurulacaq. Əks təqdirdə bunu əl ilə etməli olacaqsınız.

Sənəd yerləşdirildikdən sonra sistem əvvəllər müəyyən edilmiş parametrlər əsasında həyata keçirilən əməliyyatı əks etdirən mühasibat yazılışları toplusunu yaradacaq.

Qarşı tərəflərlə nağdsız ödənişlər üçün təşkilatlar üçün cari hesabın olması zəruridir. Nağdsız əməliyyatların uçotu Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi, mühasibat və vergi uçotunun tələbləri ilə tənzimlənir. Buna görə də, 1C 8.3-də cari hesaba daxilolmaları və 1C 8.3-də cari hesabdan debetləri aydın və düzgün əks etdirmək çox vacibdir.

Bu yazıda 1C 8.3 sistemində bu əməliyyatlarla işləmə qaydasına baxacağıq.

Əvvəlcə təşkilatımızın ödəniş məlumatlarını doldurmalısınız. Bunu etmək üçün "Əsas Menyu-Təşkilatlar" menyusuna keçin.

Təşkilatların siyahısında bank təfərrüatlarını təyin etməli olduğunuz birini seçin və "Bank hesabları" sekmesine keçin.

Təşkilatın bir neçə cari hesabı varsa, onların hər biri üçün məlumatları doldurun və yalnız biri ola biləcək əsası seçin.

Bütün məlumatları daxil etdikdən sonra "Saxla və bağla" düyməsini sıxmalısınız.

Qarşı tərəflərin ödəniş təfərrüatlarının doldurulması

Qarşı tərəflərin ödəniş təfərrüatlarına giriş “Əsas Menyu-Kataloqlar-Qarşı tərəflər” menyusu vasitəsilə həyata keçirilir.

Açılan siyahıda ödəniş təfərrüatlarını doldurmalı olduğunuz qarşı tərəfi seçin və ya yenisini daxil edin. Bu ödəniş təfərrüatları öz şirkətinizin təfərrüatlarına bənzətməklə doldurulur.

1C 8.3 proqramında hesablar üzrə vəsaitlərin hərəkətini əks etdirən sənəd bank çıxarışıdır. Eyni zamanda gəlir və xərcləri əks etdirir, həmçinin günün əvvəlində və sonunda qalıqları göstərir. Proqrama bütün ödəniş tapşırıqlarını, eləcə də debet sənədlərini daxil etdikdən sonra gün üzrə mədaxil və xərcləri yoxlamaq, habelə günün sonunda vəsait qalığına nəzarət etmək üçün bank çıxarışı yaratmalısınız.

Bank çıxarışında əməliyyatlar aparmaq istədiyimiz dövrü seçə, daha ətraflı nəzərdən keçirmək üçün konkret təşkilatı və ya cari hesabı seçə bilərik.

Qəbul

Müəssisə təsərrüfat fəaliyyəti zamanı müştərilərdən pul vəsaitlərini bank hesabına qəbul edir və mühasibat uçotuna qəbul edir.

Şirkətin cari hesablarına daxilolmaları görmək üçün 1C sistemi “Hesabdakı qəbzlər” sənədini təqdim edir.

Bu menyunu seçdiyiniz zaman sənədlərin tam siyahısı "Hesab üçün qəbz" açılır. Bu interfeysdən mövcud sənədlər görünür, vəsaitlərin alınması üçün yeni sənədlər əl ilə yaradılır və müştəri bankından çıxarışlar da endirilir, 1C sistemi avtomatik olaraq lazımi sənədləri yaradır.

Qəbzləri əl ilə yaradarkən, ilk addımda həyata keçiriləcək əməliyyat növünü göstəririk. Sənəddəki sahələr toplusu və mühasibat yazılışlarının formalaşdırılması bundan asılıdır.

Növü seçdikdən sonra yeni qəbz sənədi üçün pəncərə açılacaq.

Sənədin başlığında qeyd edirik:

• Vəsaitlərin alınmasının əks olunacağı şirkətin adı. Proqram bir neçə təşkilat üçün qeydlər aparırsa, sizə lazım olanı seçin. Cari hesab və bank məlumatları avtomatik doldurulacaq;
• Təşkilat hesabı;
• Alıcı;
• Ödəniş məbləği;
• Bank ödəniş sənədinin daxil olan nömrəsi və tarixi.

Şirkətdə maliyyə uçotu üçün məlumatlar sənədin cədvəl hissəsinə daxil edilir:

• Müqavilə nömrəsi;
• DDS məqaləsi;
• Alıcının sifarişi (əgər sifarişlər izlənilirsə);
• Ödəniş məbləği;
• ƏDV məbləği.

Bütün məlumatlar doldurulduqdan sonra sənəd ya qeyd oluna, ya da yerləşdirilə bilər.

Ödəniş üçün hesab-faktura əsasında “Hesab qəbzləri”nin yaradılması

1C sistemi alıcıya əvvəllər verilmiş hesab-faktura əsasında qəbz sənədləri yaratmaq imkanı verir. Bunu etmək üçün "Satış-Qaimə-fakturalar" menyusuna keçin.

Hesablar siyahısında ödəniş sənədi yaratmalı olduğunuz hesabı tapın, seçin və açın və "Əsas olaraq daxil edin - Hesaba qəbz" düyməsini basın.

Bu halda, fakturada doldurulmuş bütün rekvizitlər avtomatik olaraq qəbzə əlavə olunacaq. Lazım gələrsə, onlar əl ilə tənzimlənə bilər. Bütün sahələri doldurduqdan sonra sənəd qeyd oluna və ya yerləşdirilə bilər.

Pul sifarişləri

Ödəniş sənədlərini hazırlamaq və banka göndərmək üçün 1C sistemi “Ödəniş tapşırığı” sənədini təqdim edir.

Bu menyunu seçdiyiniz zaman “Ödəniş tapşırıqları” sənədlərinin tam siyahısı açılır. Bu interfeysdən siz mövcud ödənişlərə baxa, əl ilə yenilərini yarada və hazırlanmış ödənişləri müştəri banka göndərə bilərsiniz.

Ödəniş tapşırığını yaratmaq üçün "Yarat" düyməsini sıxmalı və əməliyyat növünü seçməlisiniz - "Qarşı tərəfə ödəniş" və ya "Büdcəyə köçürmə".

Əməliyyat növünü seçdikdən sonra ödəyicinin, alıcının, məbləğin, ƏDV-nin, ödəniş məqsədinin təfərrüatlarını doldurmalı olduğunuz yeni sənəd açılacaqdır.

Daxil edilmiş məlumatları ödəniş sifarişində saxlamaq üçün “Saxla” düyməsini və ya “Saxla və bağla” düyməsini sıxmalısınız.

Hazır ödənişlər müştəri banka yüklənir. Bunu etmək üçün sənədlər siyahısında göndərilməli olanları seçin və "1C-dən banka yüklə" düyməsini basın.

Cari hesabdan vəsaitlərin silinməsi

Cari hesabda xərc əməliyyatlarını əks etdirmək üçün 1C sistemi “Hesab Xərcləri” sənədini təqdim edir.

Bu menyunu seçdiyiniz zaman “Hesab xərcləri” sənədlərinin tam siyahısı açılır. Bu interfeysdən siz mövcud sənədlərə baxa, əl ilə yeni debet sənədi yarada və ya müştəri bankından çıxarışları yükləyə bilərsiniz və 1C sistemi avtomatik olaraq lazımi sənədləri yaradacaq.

“Hesab Xərcləri” adlı yeni sənəd yaratmaq üçün “Yarat” düyməsini sıxıb “Əməliyyat Növü”nü seçməlisiniz. Sənəddəki sahələrin tərkibi və mühasibat yazılışlarının formalaşdırılması bundan asılıdır.

Yeni sənəddə ödəyicinin, alanın, məbləğin, ƏDV-nin rekvizitlərini, bank sənədinin tarixi və nömrəsini, habelə maliyyə uçotu üçün ödəniş haqqında ətraflı məlumatı özündə əks etdirən cədvəl hissəsini daxil edirik.

Hazırlanmış sənəd qeydə alına və ya yerləşdirilə bilər.

“Hesab Xərcləri” sənədi əvvəllər yaradılmış ödəniş slipi əsasında yaradıla bilər. Onu açın, "Hesab üzrə Xərc Yarat" düyməsini basın. Bu halda ödəniş tapşırığında doldurulmuş bütün rekvizitlər avtomatik olaraq yeni sənədə daxil ediləcək. Onlar həmçinin əl ilə tənzimlənə bilər. Əks halda, “Hesab Xərcləri” sənədinin icrası yuxarıda göstərildiyi kimi həyata keçirilir.

Əməliyyatların düzgün formalaşmasına nəzarət etmək üçün "Sənəd Hərəkətləri"nə baxa və mühasibat uçotu hesablarına uyğun olaraq sənədin hərəkətini tənzimləyə bilərsiniz.

Bu yazıda biz qəbzlərin və silinmələrin əks etdirilməsi mexanizmlərinə baxdıq və 1C 8.3 proqramının istifadəçilərinə təklif etdiyi sürətli və səhvsiz işləmə imkanları ilə tanış olduq.